Raport bieżący nr 35/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent", "ENEA") informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2035 roku" ("Strategia") Spółka przyjęła w tym samym dniu do realizacji Strategię.

Grupa Kapitałowa ENEA ("GK ENEA", "Grupa") jako odpowiedzialny uczestnik transformacji energetycznej w trosce o klimat i bezpieczeństwo energetyczne Polski, zakłada prowadzenie swojej działalności przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Działając zgodnie z założeniami dotyczącymi transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, Grupa zapewni zrównoważoną i bezpieczną transformację energetyczną w oparciu o rentowne projekty.

Zgodnie z misją: "ENEA jest odpowiedzialnym i aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej dbającym o ochronę klimatu, bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz konkurencyjność gospodarki".

Spółka zdefiniowała 5 kluczowych kierunków rozwoju:

1) Transformacja aktywów węglowych;

2) Rozwój mocy OZE oraz magazynowania energii;

3) Rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej;

4) Nowy wymiar produktów i usług dla Klientów;

5) Doskonałość operacyjna.

Kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla Grupy w horyzoncie 2035 roku. Spółka uznała, że nadrzędnym celem dla Grupy jest utrzymanie pozycji rynkowej GK ENEA i wzrost jej wartości. W ramach mapy celów, obok celu nadrzędnego ENEA zdefiniowała 25 niżej wskazanych celów:

W kierunku strategicznym "Transformacja aktywów węglowych":

- Transformacja organizacyjna aktywów węglowych;

- Transformacja istniejących źródeł wytwórczych w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania energii;

- Rozwój nowych niskoemisyjnych / zeroemisyjnych mocy wytwórczych;

- Wzrost efektywności infrastruktury produkcyjnej oraz wewnętrzne działania optymalizacyjne;

- Ekspansja biznesowa poprzez nowe linie przychodowe;

- Zapewnienie społecznie odpowiedzialnej transformacji regionów;

- Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego;

- Efektywne zarządzanie systemem ciepłowniczym.

W kierunku strategicznym "Rozwój mocy OZE oraz magazynowania energii":

- Dominujący udział produkcji energii elektrycznej z OZE;

- Rozwój magazynów energii.

W kierunku strategicznym "Rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej":

- Zapewnienie ciągłych dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych;

- Dostosowanie sieci dystrybucyjnej do pracy w zdecentralizowanym systemie elektroenergetycznym.

W kierunku strategicznym "Nowy wymiar produktów i usług dla Klientów":

- Efektywna sprzedaż zielonej energii na rynku;

- Transformacja organizacyjna obszaru handlu;

- Oferta produktowa oparta o nowe technologie;

- Nowoczesna oferta efektywności energetycznej;

- Zabezpieczenie dostaw paliw na potrzeby transformacji energetycznej.

W kierunku strategicznym "Doskonałość operacyjna":

- Standaryzacja usług wsparcia dla spółek GK ENEA;

- Nowa jakość obsługi klienta;

- Cyfryzacja, ograniczenie kosztów i optymalizacja procesów wewnętrznych;

- Rozwój kompetencji i optymalizacja procesów HR;

- Osiągnięcie doskonałości operacyjnej;

- Zrównoważone zarządzanie zasobami;

- Poprawa bezpieczeństwa pracowników i infrastruktury;

- Pozyskanie finansowania dla transformacji.

ENEA zakłada, że w wyniku realizacji Strategii osiągnie:

1. łączną moc zainstalowaną na poziomie 8,2 GW w 2030 roku oraz 9,8 GW w 2035 roku;

2. moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii na poziomie 2,1 GW w 2030 roku oraz 4,9 GW w 2035 roku;

3. moc zainstalowaną w magazynach energii na poziomie 0,59 GW w 2030 roku oraz 1,33 GW w 2035 roku;

4. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do poziomu 448 kg CO2/MWh w 2030 roku oraz do 278 kg CO2/MWh w 2035 roku;

5. zużycie węgla w aktywach GK ENEA na poziomie 4,5 mln ton w 2030 roku oraz 2,3 mln ton w 2035 roku;

6. wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 82,14 minut w 2030 roku oraz 80 minut w 2035 roku;

7. wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 1,84 w 2030 roku oraz 1,79 w 2035 roku;

8. wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 4,1% w 2030 roku oraz 3,9% w 2035 roku;

9. wartość wskaźnika aktywności udziału ENEA Operator w transformacji energetycznej na poziomie 4,0 w 2030 roku oraz 4,5 w 2035 roku;

10. wartość wskaźnika dług netto / EBITDA GK ENEA na poziomie 2,5 w 2030 roku oraz 0,9 w 2035 roku.

Grupa szacuje poniesienie łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości około 107,5 mld zł na realizację Strategii w całym okresie lat 2024-2035. Grupa zakłada jednocześnie, że w ramach powyższej kwoty 67,1 mld zł zostanie zainwestowanych z wykorzystaniem bilansu Grupy, a pozostałe 40,4 mld zł będzie sfinansowane poprzez partnerstwa strategiczne w ramach Joint Venture, w modelu project finance lub z wykorzystaniem innych form pozabilansowych. Taka strategia pozwoli na dynamiczny rozwój i gruntowną transformację Grupy przy jednoczesnym zachowaniu jej stabilnej sytuacji finansowej. Planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych obszarach przedstawiają się następująco:

1. Energetyka konwencjonalna - 10,3 mld zł;

2. Budowa bloków gazowo-parowych - 15,2 mld zł;

3. Inwestycje w odnawialne źródła energii - 36,2 mld zł;

4. Inwestycje w magazyny energii - 2,3 mld zł;

5. Dystrybucja - 40,9 mld zł;

6. Obszar ciepła - 1,1 mld zł;

7. Pozostała działalność GK ENEA - 1,5 mld zł.

Emitent wskazuje przy tym, iż niezależnie od dołożenia należytej staranności, mając na względzie okres obowiązywania Strategii oraz możliwość wystąpienia czynników o charakterze zewnętrznym, jak również wynikająca z powyższego nieprzewidywalność czynników mogących wpływać na przedstawione w Strategii wskaźniki i ich wartości, nie mogą być one traktowane jako prognozy operacyjne lub finansowe, a jedynie jako mierniki realizacji Strategii, do których dążyć będzie Spółka w okresie jej obowiązywania.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA.

Wskaźnik aktywności udziału ENEA Operator w transformacji energetycznej, zwany również wskaźnikiem pokrycia maksymalnego zapotrzebowania mocą OZE, zdefiniowany jest jako iloraz mocy zainstalowanej OZE i przyłączonej do sieci ENEA Operator i maksymalnego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną w danym roku.

Ponadto poniżej zamieszczono wyjaśnienie terminów technicznych lub branżowych, jakie zostały ujęte w Strategii.

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (wyrażany w minutach na Klienta), SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii (wyrażany w liczbie przerw na Klienta).