Raport bieżący nr 11/2025

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż 26 marca 2025 roku powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu pomiędzy Enea Nowa Energia sp. z o.o. ("Enea Nowa Energia"), a EE Polska ApS i EE Pommerania ApS z siedzibą w Danii ("Sprzedający") umowy nabycia przez Enea Nowa Energia 100% udziałów spółek celowych będących właścicielami sześciu działających farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 83,5 MW oraz opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 25 MW ("Umowa").

Wartość Umowy wyniesie maksymalnie za farmy wiatrowe, opcję zakupu PV oraz potencjalną premię dla Sprzedającego: 914 800 000 zł.

W Umowie zawarty jest warunek zawieszający, polegający na konieczności uzyskania decyzji w sprawie bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji. Zakup projektu farmy fotowoltaicznej jest uzależniony od wyniku prowadzonego badania Due Diligence.

Przedmiotem Umowy jest inwestycja polegająca na zakupie przez Enea Nowa Energia od Sprzedającego gotowych i operacyjnych farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego:

- Grzmiąca, o mocy 6,0 MW,

- Białogard I, o mocy 7,9 MW,

- Drawsko II, o mocy 5,25 MW,

- Kołobrzeg, o mocy 19,25 MW,

- Siemyśl, o mocy 6,3 MW,

- Liskowo, o mocy 38,8 MW,

oraz opcjonalnie farmy fotowoltaicznej, na etapie gotowości do budowy:

- Liskowo, o mocy 25,0 MW ("Inwestycja").

Umowa zakłada także mechanizm earn-out, który polegać będzie na wypłaceniu potencjalnej premii dla Sprzedającego w zależności od produktywności aktywów wiatrowych. Premia uzależniona jest od wiarygodnego poziomu produkcji energii z wiatru.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inwestycja zwiększa znacznie potencjał wytwórczy Grupy Kapitałowej Enea w oparciu o źródła OZE (w szczególności w obszarze farm wiatrowych) i pozwala na natychmiastowe i istotne zwiększenie udziału w rynku odnawialnych źródeł energii, bez konieczności wieloletniego procesu deweloperskiego. Ponadto Inwestycja daje możliwość dalszej rozbudowy i optymalizacji - przejęte farmy mogą stanowić bazę do przyszłej modernizacji, repoweringu lub integracji z innymi technologiami OZE, jak magazyny energii czy instalacje PV.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż jego intencją jest poinformowanie w trybie kolejnego raportu bieżącego wyłącznie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających realizację Umowy, w tym w szczególności o ewentualnym nieuzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, przy czym o innych istotnych etapach tego procesu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.