Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2024
Tytuł raportu:
Data: 20.11.2024 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2024
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||
| Skonsolidowane dane finansowe | ||||||
| Przychody ze sprzedaży netto | 22 877 800 | 32 880 964 | 5 317 698 | 7 183 485 | ||
| Rekompensaty | 1 270 064 | 3 010 233 | 295 213 | 657 644 | ||
| Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego | 13 478 | 11 591 | 3 133 | 2 532 | ||
| Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 24 161 342 | 35 902 788 | 5 616 043 | 7 843 661 | ||
| Zysk z działalności operacyjnej | 4 221 727 | 1 426 271 | 981 295 | 311 597 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 3 752 013 | 775 512 | 872 115 | 169 426 | ||
| Zysk netto okresu sprawozdawczego | 2 995 862 | 662 310 | 696 356 | 144 694 | ||
| EBITDA | 5 333 075 | 3 439 856 | 1 239 616 | 751 503 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 781 706 | 5 010 803 | 1 808 774 | 1 094 707 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 059 515) | (1 920 454) | (478 712) | (419 560) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 362 059) | 560 034 | (316 596) | 122 350 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 360 132 | 3 650 383 | 1 013 466 | 797 497 | ||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 529 731 093 | 529 731 093 | 529 731 093 | 529 731 093 | ||
| Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 6,14 | 1,05 | 1,43 | 0,23 | ||
| Zysk rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 6,14 | 1,05 | 1,43 | 0,23 | ||
| Stan na dzień | 30.09.2024 r. | 31.12.2023 r. | 30.09.2024 r. | 31.12.2023 r. | ||
| Aktywa razem | 38 428 458 | 39 110 745 | 8 980 500 | 8 995 112 | ||
| Zobowiązania razem | 20 031 899 | 23 671 146 | 4 681 335 | 5 444 146 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 531 091 | 8 703 088 | 2 227 359 | 2 001 630 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 500 808 | 14 968 058 | 2 453 976 | 3 442 516 | ||
| Kapitał własny | 18 396 559 | 15 439 599 | 4 299 165 | 3 550 966 | ||
| Kapitał zakładowy | 676 306 | 676 306 | 158 049 | 155 544 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 34,73 | 29,15 | 8,12 | 6,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 34,73 | 29,15 | 8,12 | 6,70 | ||
| Jednostkowe dane finansowe | ||||||
| Przychody ze sprzedaży netto | 10 604 167 | 12 106 451 | 2 464 837 | 2 644 889 | ||
| Rekompensaty | 1 072 629 | 2 688 185 | 249 322 | 587 286 | ||
| Przychody z tytułu leasingu operacyjnego | 2 715 | 1 512 | 631 | 330 | ||
| Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 11 679 511 | 14 796 148 | 2 714 790 | 3 232 506 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 111 152 | (312 140) | 25 836 | (68 193) | ||
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | 1 161 915 | 259 389 | 270 076 | 56 669 | ||
| Zysk/strata netto okresu sprawozdawczego | 1 094 730 | 288 788 | 254 459 | 63 091 | ||
| EBITDA | 116 021 | (307 990) | 26 968 | (67 286) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 483 693 | (923 447) | 112 430 | (201 745) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 575 637 | (333 098) | 133 801 | (72 772) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 162 751) | 631 922 | (270 270) | 138 056 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | (103 421) | (624 623) | (24 039) | (136 461) | ||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 529 731 093 | 529 731 093 | 529 731 093 | 529 731 093 | ||
| Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) | 2,07 | 0,55 | 0,48 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) | 2,07 | 0,55 | 0,48 | 0,12 | ||
| Stan na dzień | 30.09.2024 r. | 31.12.2023 r. | 30.09.2024 r. | 31.12.2023 r. | ||
| Aktywa razem | 28 080 591 | 22 574 103 | 6 562 266 | 5 191 836 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 689 727 | 10 242 619 | 3 432 901 | 2 355 708 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 289 635 | 5 146 708 | 1 469 850 | 1 183 695 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 400 092 | 5 095 911 | 1 963 051 | 1 172 013 | ||
| Kapitał własny | 13 390 864 | 12 331 484 | 3 129 365 | 2 836 128 | ||
| Kapitał zakładowy | 676 306 | 676 306 | 158 049 | 155 544 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 25,28 | 23,28 | 5,91 | 5,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 25,28 | 23,28 | 5,91 | 5,35 | ||
| Powyższe dane finansowe za rok 2024 i 2023 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2024 r. - 4,2791 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2023 r. - 4,3480 PLN/EUR), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2024 r. - 4,3022 PLN/EUR (dla okresu od 1_#160;stycznia do 30 września 2023_#160;r. - 4,5773 PLN/EUR). | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
źródło: biznes.pap.pl
