Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023
Tytuł raportu:
Data: 22.11.2023 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| przekształcone* | przekształcone* | |||||
| Przychody ze sprzedaży netto | 32 880 964 | 22 722 543 | 7 183 485 | 4 846 959 | ||
| Rekompensaty | 3 010 233 | - | 657 644 | - | ||
| Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego | 11 591 | 9 344 | 2 532 | 1 993 | ||
| Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 35 902 788 | 22 731 887 | 7 843 661 | 4 848 952 | ||
| Zysk z działalności operacyjnej | 1 426 271 | 889 523 | 311 597 | 189 745 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 775 512 | 1 100 226 | 169 426 | 234 690 | ||
| Zysk netto okresu sprawozdawczego | 662 310 | 906 797 | 144 694 | 193 429 | ||
| EBITDA | 3 439 856 | 2 073 962 | 751 503 | 442 398 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 010 803 | 4 201 380 | 1 094 707 | 896 199 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 920 454) | (1 782 218) | (419 560) | (380 166) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 560 034 | (1 520 170) | 122 350 | (324 268) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 650 383 | 898 992 | 797 497 | 191 765 | ||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 529 731 093 | 491 893 158 | 529 731 093 | 491 893 158 | ||
| Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,05 | 1,60 | 0,23 | 0,34 | ||
| Zysk rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,05 | 1,60 | 0,23 | 0,34 | ||
| Stan na dzień | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2023 | 31.12.2022 | ||
| Aktywa razem | 38 281 516 | 37 434 972 | 8 258 158 | 7 982 041 | ||
| Zobowiązania razem | 21 693 643 | 21 288 861 | 4 679 792 | 4 539 300 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 338 029 | 7 699 793 | 1 582 973 | 1 641 782 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 355 614 | 13 589 068 | 3 096 819 | 2 897 518 | ||
| Kapitał własny | 16 587 873 | 16 146 111 | 3 578 366 | 3 442 741 | ||
| Kapitał zakładowy | 676 306 | 676 306 | 145 894 | 144 205 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 31,31 | 30,48 | 6,76 | 6,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 31,31 | 30,48 | 6,76 | 6,50 | ||
| Jednostkowe dane finansowe | ||||||
| Przychody ze sprzedaży netto | 12 106 451 | 9 098 576 | 2 644 889 | 1 940 823 | ||
| Rekompensaty | 2 688 185 | - | 587 286 | - | ||
| Przychody z tytułu leasingu operacyjnego | 1 512 | 157 | 330 | 33 | ||
| Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 14 796 148 | 9 098 733 | 3 232 506 | 1 940 856 | ||
| (Strata)/zysk z działalności operacyjnej | (312 140) | 90 977 | (68 193) | 19 406 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 259 389 | 1 247 027 | 56 669 | 266 004 | ||
| Zysk netto okresu sprawozdawczego | 288 788 | 1 204 348 | 63 091 | 256 900 | ||
| EBITDA | (307 990) | 95 630 | (67 286) | 20 399 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (923 447) | 6 593 | (201 745) | 1 406 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (333 098) | 1 875 458 | (72 772) | 400 055 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 631 922 | (1 469 602) | 138 056 | (313 482) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | (624 623) | 412 449 | (136 461) | 87 980 | ||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 529 731 093 | 491 893 158 | 529 731 093 | 491 893 158 | ||
| Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) | 0,55 | 2,45 | 0,12 | 0,52 | ||
| Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) | 0,55 | 2,45 | 0,12 | 0,52 | ||
| Stan na | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2023 | 31.12.2022 | ||
| Aktywa razem | 25 814 335 | 21 548 951 | 5 568 715 | 4 594 757 | ||
| Zobowiązania razem | 11 583 668 | 7 478 192 | 2 498 850 | 1 594 531 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 646 683 | 4 446 771 | 786 669 | 948 159 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 936 985 | 3 031 421 | 1 712 181 | 646 372 | ||
| Kapitał własny | 14 230 667 | 14 070 759 | 3 069 865 | 3 000 226 | ||
| Kapitał zakładowy | 676 306 | 676 306 | 145 894 | 144 205 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 26,86 | 26,56 | 5,80 | 5,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 26,86 | 26,56 | 5,80 | 5,66 | ||
| *przekształcenie prezentacyjne danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 5 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2023 r. Powyższe dane finansowe za rok 2023 i 2022 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2023 r. - 4,6356 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2022 r. - 4,6899 PLN/EUR), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2023 r. - 4,5773 PLN/EUR (dla okresu od 1_#160;stycznia do 30 września 2022_#160;r. - 4,6880 PLN/EUR). | ||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
źródło: biznes.pap.pl
