Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
Data: 26.11.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Skonsolidowane dane finansowe | niebadane | przekształcone, niebadane | niebadane | przekształcone,niebadane | ||
| Przychody ze sprzedaży netto | 13 453 720 | 11 659 345 | 3 028 753 | 2 706 063 | ||
| Rekompensaty | - | 506 577 | - | 117 573 | ||
| Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego | 10 178 | 2 867 | 2 291 | 665 | ||
| Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 13 463 898 | 12 168 789 | 3 031 044 | 2 824 301 | ||
| Zysk z działalności operacyjnej | 923 309 | 1 471 409 | 207 859 | 341 505 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 90 412 | 1 277 110 | 20 354 | 296 410 | ||
| Zysk netto okresu sprawozdawczego | (43 704) | 989 911 | (9 839) | 229 752 | ||
| EBITDA | 2 635 107 | 2 598 382 | 593 225 | 603 069 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 994 082 | 2 967 896 | 899 163 | 688 831 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 685 343) | (1 788 331) | (379 411) | (415 061) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 489 578) | 553 487 | (335 339) | 128 461 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 819 161 | 1 733 052 | 184 413 | 402 231 | ||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
| Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | (0,14) | 2,02 | (0,03) | 0,47 | ||
| Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | (0,14) | 2,02 | (0,03) | 0,47 | ||
| Stan na dzień | 30.09.2020,niebadane | 31.12.2019 | 30.09.2020,niebadane | 31.12.2019 | ||
| Aktywa razem | 32 126 295 | 32 843 854 | 7 096 911 | 7 712 541 | ||
| Zobowiązania razem | 16 834 437 | 17 364 083 | 3 718 838 | 4 077 512 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 091 816 | 10 855 419 | 2 229 349 | 2 549 118 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 742 621 | 6 508 664 | 1 489 489 | 1 528 394 | ||
| Kapitał własny | 15 291 858 | 15 479 771 | 3 378 072 | 3 635 029 | ||
| Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 129 897 | 138 081 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 34,64 | 35,07 | 7,65 | 8,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 34,64 | 35,07 | 7,65 | 8,23 | ||
| Jednostkowe dane finansowe | ||||||
| Przychody ze sprzedaży netto | 4 565 706 | 3 703 384 | 1 027 849 | 859 533 | ||
| Rekompensaty | - | 506 577 | - | 117 573 | ||
| Przychody z tytułu leasingu operacyjnego | 244 | - | 55 | - | ||
| Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 4 565 950 | 4 209 961 | 1 027 904 | 977 106 | ||
| Strata z działalności operacyjnej | (101 694) | (36 050) | (22 894) | (8 367) | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | (485 574) | 726 673 | (109 314) | 168 656 | ||
| Zysk netto okresu sprawozdawczego | (462 129) | 699 770 | (104 036) | 162 412 | ||
| EBITDA | (97 937) | (32 091) | (22 048) | (7 448) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (231 310) | (300 134) | (52 073) | (69 659) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 495 650 | 370 520 | 111 583 | 85 995 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 458 132) | 593 506 | (328 260) | 137 749 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | (1 193 792) | 663 892 | (268 751) | 154 085 | ||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
| Zysk/(strata) netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) | (1,05) | 1,59 | (0,24) | 0,37 | ||
| Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) | (1,05) | 1,59 | (0,24) | 0,37 | ||
| Stan na dzień | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2020 | 31.12.2019 | ||
| Aktywa razem | 24 619 762 | 24 696 633 | 5 438 668 | 5 799 374 | ||
| Zobowiązania razem | 11 616 679 | 11 122 454 | 2 566 201 | 2 611 824 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 884 732 | 7 936 568 | 1 520 883 | 1 863 700 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 731 947 | 3 185 886 | 1 045 318 | 748 124 | ||
| Kapitał własny | 13 003 083 | 13 574 179 | 2 872 467 | 3 187 549 | ||
| Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 129 897 | 138 081 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 29,46 | 30,75 | 6,51 | 7,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję(w PLN / EUR) | 29,46 | 30,75 | 6,51 | 7,22 | ||
| * Przekształcenie prezentacyjne danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 5 niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.Powyższe dane finansowe za III kwartał 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2020 r. - 4,5268 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. - 4,2585 PLN/EUR), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2020 r. - 4,4420 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2019 r. - 4,3086 PLN/EUR). | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
