Extended consolidated quarterly report of the Enea Group for the third quarter of 2021
Tytuł raportu:
Data: 25.11.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Skonsolidowane dane finansowe | ||||||
| Przychody ze sprzedaży netto | 15 281 362 | 13 453 720 | 3 352 279 | 3 028 753 | ||
| Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego | 9 131 | 10 178 | 2 003 | 2 291 | ||
| Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 15 290 493 | 13 463 898 | 3 354 282 | 3 031 044 | ||
| Zysk z działalności operacyjnej | 1 625 813 | 923 309 | 356 655 | 207 859 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 1 620 390 | 90 412 | 355 466 | 20 354 | ||
| Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego | 1 332 347 | (43 704) | 292 278 | (9 839) | ||
| EBITDA | 2 773 007 | 2 635 107 | 608 316 | 593 225 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 669 894 | 3 994 082 | 1 463 177 | 899 163 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 289 680) | (1 685 343) | (282 918) | (379 411) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 286 078) | (1 489 578) | (282 127) | (335 339) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 094 136 | 819 161 | 898 132 | 184 413 | ||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
| Zysk/(strata) netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 2,88 | (0,14) | 0,63 | (0,03) | ||
| Zysk/(strata) rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 2,88 | (0,14) | 0,63 | (0,03) | ||
| Stan na dzień | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 31.09.2021 | 31.09.2020 | ||
| Aktywa razem | 33 586 878 | 29 889 863 | 7 249 644 | 6 476 957 | ||
| Zobowiązania razem | 19 049 725 | 16 795 510 | 4 111 836 | 3 639 488 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 060 792 | 10 009 542 | 1 955 750 | 2 169 009 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 988 933 | 6 785 968 | 2 156 086 | 1 470 479 | ||
| Kapitał własny | 14 537 153 | 13 094 353 | 3 137 809 | 2 837 469 | ||
| Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 126 922 | 127 420 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 32,93 | 29,66 | 7,11 | 6,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 32,93 | 29,66 | 7,11 | 6,43 | ||
| Jednostkowe dane finansowe | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | ||
| Przychody ze sprzedaży netto | 5 359 431 | 4 565 706 | 1 175 701 | 1 027 849 | ||
| Przychody z tytułu leasingu operacyjnego | 184 | 244 | 40 | 55 | ||
| Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 5 359 615 | 4 565 950 | 1 175 741 | 1 027 904 | ||
| Zysk/(strata) z działalności operacyjnej | 71 780 | (101 694) | 15 746 | (22 894) | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 715 310 | (485 574) | 156 918 | (109 314) | ||
| Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego | 704 754 | (462 129) | 154 602 | (104 036) | ||
| EBITDA | 76 770 | (97 937) | 16 841 | (22 048) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 315 989 | (231 310) | 69 319 | (52 073) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 738 849 | 495 650 | 162 082 | 111 583 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 242 995) | (1 458 132) | (272 676) | (328 260) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | (188 157) | (1 193 792) | (41 276) | (268 751) | ||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
| Zysk/(strata) netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,60 | (1,05) | 0,35 | (0,24) | ||
| Zysk/(strata) rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,60 | (1,05) | 0,35 | (0,24) | ||
| Stan na dzień | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | ||
| (niebadane) | (niebadane) | |||||
| Aktywa razem | 21 428 116 | 19 494 521 | 4 625 206 | 4 224 348 | ||
| Zobowiązania razem | 10 504 223 | 9 367 049 | 2 267 311 | 2 029 784 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 572 543 | 6 720 747 | 986 972 | 1 456 346 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 931 680 | 2 646 302 | 1 280 338 | 573 438 | ||
| Kapitał własny | 10 923 893 | 10 127 472 | 2 357 895 | 2 194 564 | ||
| Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 126 922 | 127 420 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) | 24,75 | 22,94 | 5,34 | 4,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) | 24,75 | 22,94 | 5,34 | 4,97 | ||
| Powyższe dane finansowe za rok 2021 i 2020 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2021 r. - 4,6329 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4,6148 PLN/EUR), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2021 r. - 4,5585 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2020 r. - 4,4420 PLN/EUR). | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
