Extended consolidated quarterly report of the Enea Group for the first quarter of 2020
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
Data: 18.06.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Skonsolidowane dane finansowe | dane przekształcone | dane przekształcone | ||||
| Przychody ze sprzedaży netto | 4 587 041 | 4 007 047 | 1 043 387 | 932 348 | ||
| Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego | 5 041 | 2 563 | 1 147 | 596 | ||
| Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 4 592 082 | 4 009 610 | 1 044 533 | 932 944 | ||
| Zysk z działalności operacyjnej | 531 876 | 441 340 | 120 983 | 102 690 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 555 099 | 372 785 | 126 265 | 86 739 | ||
| Zysk netto okresu sprawozdawczego | 459 047 | 279 806 | 104 417 | 65 104 | ||
| EBITDA | 912 960 | 798 784 | 207 666 | 185 859 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (85 941) | 453 590 | (19 548) | 105 540 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (630 180) | (832 492) | (143 343) | (193 702) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 025 339) | (147 848) | (233 228) | (34 401) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | (1 741 460) | (526 750) | (396 119) | (122 563) | ||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
| Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,01 | 0,56 | 0,23 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,01 | 0,56 | 0,23 | 0,13 | ||
| Stan na dzień | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2019 | ||
| Aktywa razem | 31 895 019 | 33 344 779 | 7 006 353 | 7 830 170 | ||
| Zobowiązania razem | 16 036 044 | 17 364 083 | 3 522 625 | 4 077 512 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 797 494 | 10 855 419 | 2 371 877 | 2 549 118 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 238 550 | 6 508 664 | 1 150 748 | 1 528 394 | ||
| Kapitał własny | 15 858 975 | 15 980 696 | 3 483 728 | 3 752 658 | ||
| Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 129 169 | 138 081 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 35,93 | 36,20 | 7,89 | 8,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 35,93 | 36,20 | 7,89 | 8,50 | ||
| Jednostkowe dane finansowe | ||||||
| Przychody ze sprzedaży netto | 1 617 272 | 1 447 209 | 367 871 | 336 733 | ||
| Przychody z tytułu leasingu operacyjnego | 67 | - | 15 | - | ||
| Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 1 617 339 | 1 447 209 | 367 886 | 336 733 | ||
| Strata z działalności operacyjnej | (15 862) | (39 976) | (3 608) | (9 302) | ||
| Strata przed opodatkowaniem | (36 557) | (42 042) | (8 315) | (9 782) | ||
| Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego | 13 538 | (38 772) | 3 079 | (9 021) | ||
| EBITDA | (14 667) | (39 248) | (3 336) | (9 132) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (367 378) | (240 776) | (83 565) | (56 023) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 295 002 | (136 105) | 67 102 | (31 669) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 016 866) | (138 762) | (231 300) | (32 287) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | (1 089 242) | (515 643) | (247 763) | (119 978) | ||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
| Zysk/(strata) netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) | 0,03 | (0,09) | 0,01 | (0,02) | ||
| Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) | 0,03 | (0,09) | 0,01 | (0,02) | ||
| Stan na dzień | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2019 | ||
| Aktywa razem | 23 621 078 | 24 696 633 | 5 188 823 | 5 799 374 | ||
| Zobowiązania razem | 10 114 150 | 11 122 454 | 2 221 767 | 2 611 824 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 848 954 | 7 936 568 | 1 724 173 | 1 863 700 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 265 196 | 3 185 886 | 497 594 | 748 124 | ||
| Kapitał własny | 13 506 928 | 13 574 179 | 2 967 056 | 3 187 549 | ||
| Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 129 169 | 138 081 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 30,60 | 30,75 | 6,72 | 7,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 30,60 | 30,75 | 6,72 | 7,22 | ||
| * Przekształcenie prezentacyjne danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 5 niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Powyższe dane finansowe za I kwartał 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2020 r. - 4,5523 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. - 4,2585 PLN/EUR), -poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. - 4,3963 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. - 4,2978 PLN/EUR). | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
